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机构潜伏周期性行业上证周期ETF现双重套利机会(新闻)

发布时间:2021-11-25 10:55:15 阅读: 来源:钮扣厂家

机构“潜伏”周期性行业上证周期ETF现双重套利机会

机构“潜伏”周期性行业上证周期ETF现双重套利机会 更新时间:2010-9-2 5:31:12   国信证券研究所副所长、首席金融工程分析师葛新元认为,较高的流动性和盈利性,使得上证周期50指数成为一只良好的ETF跟踪标的。这样,不论市场指数朝何方向波动,投资者都可以稳定地获得周期指数超越沪深300指数表现的超额收益。   机构在二季度的建仓路径逐渐明晰。一向踏准行情节奏,被称作“投资风向标”的QFII、社保基金对金融、地产业等周期性行业表现了浓厚的兴趣。数据显示,二季度社保基金持有的金融股由一季末的400万股,骤然增加到9224.00万股,增幅超过22倍,而QFII更是扎堆“潜伏”地产业,多家地产股的前10大流通股东中可见QFII身影。

记者自多家公募基金公司了解到,周期性股票同样进入了许多公募基金的股票池。同时,一些机构开始借道ETF开始“围猎”周期行业,期待后市分羹周期性行业的上涨行情。而以日前获批的海富通上证周期50ETF为代表的行业类ETF也受到机构青睐。国信证券研究所副所长、首席金融工程分析师葛新元认为,较高的流动性和盈利性,使得上证周期50指数成为一只良好的ETF跟踪标的。

国信证券报告显示,自2005年以来,上证周期指数成交额占上证180成交额从42.83%逐渐上升至50%左右,具有良好的流动性。同时,上证周期指数的盈利能力比较突出。

ETF品种受机构投资者青睐,除了其优异的市场代表性外,套利交易无疑是另一个重要的原因。不少投资者认为,ETF套利交易门槛高、专业性强,不适合普通投资者。国泰君安证券则表示,事实上,这是一个误区,ETF套利交易同股票交易一样,无非是赚取价差。

事实上,ETF同样可以帮忙获取时点价差。在实践操作中,经常听到有投资者抱怨:“明明看准趋势买了股票,可因为是T+1日交易,当天不能抛出。”对此,海富通理财专家表示,可“借道”ETF实现套利,如指数大幅低开、又出现强劲拐点时,可买入一定数量的ETF,把ETF赎回成一篮子股票组合,待盘中反弹时卖出。或者先在低点买入一篮子股票,然后换成ETF,待反弹时迅速抛出,获利了结。

更值得关注的是,自股指期货上市以来,利用ETF实现双向市场套利也成为可能,投资者又多了一种“玩法”。海富通理财专家举例,假如预期周期指数的表现将超过市场指数,则可以买入周期指数的ETF产品,同时卖出沪深300指数期货合约。这样,不论市场指数朝何方向波动,投资者都可以稳定地获得周期指数超越沪深300指数表现的超额收益。

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